Industria del papel Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 5 5 5
Ingresos de explotación (*) 1.828.698 2.230.146 2.571.262
Fondos propios (*) 371.251 532.829 397.098
Inversión intangible (*) -2.688 -2.150 -2.150
Inversión material (*) 36.054 68.404 23.883
Empresas con datos de empleo 5 5 5
Empleo medio 10,80 12,00 14,20

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 2 40 465.237 191.104
Pequeñas 3 60 3.975.279 534.427
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 5 100 2.571.262 397.098

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.814.756 2.208.754 2.539.267 100,00 14,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 2.508 4.304 0,17 71,63
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 5.509 0 0,00 -100,00
4. Aprovisionamientos (-) -1.189.818 -1.508.285 -1.733.730 68,28 14,95
5. Otros ingresos de explotación 13.943 21.392 31.996 1,26 49,57
6. Gastos de personal (-) -276.921 -325.222 -365.710 14,40 12,45
7. Otros gastos de explotación (-) -214.381 -247.187 -324.516 12,78 31,28
8. Amortización del inmovilizado (-) -43.271 -45.737 -56.225 2,21 22,93
9-12. Otros resultados de explotación 10.664 3.255 3.913 0,15 20,22
13. Resultados excepcionales 2.809 963 147 0,01 -84,75
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 117.781 115.949 99.445 3,92 -14,23
14. Ingresos financieros 146 148 163 0,01 10,12
15. Gastos financieros (-) -41.347 -44.052 -47.882 1,89 8,69
16-19. Otros resultados financieros 0 351 0 0,00 -100,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -41.201 -43.552 -47.719 -1,88 -9,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 76.579 72.397 51.726 2,04 -28,55
20. Impuestos sobre beneficios (-) -19.149 -18.447 -12.846 0,51 -30,36
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 57.430 53.950 38.880 1,53 -27,93
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) ACTIVO NO CORRIENTE 504.245 570.579 593.069 29,60 3,94
I. Inmovilizado intangible 36.611 34.460 32.310 1,61 -6,24
II. Inmovilizado material 403.307 471.711 495.595 24,74 5,06
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 64.328 64.407 65.164 3,25 1,18
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.362.841 1.753.775 1.410.368 70,40 -19,58
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 455.521 509.288 315.722 15,76 -38,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 565.782 678.848 840.183 41,94 23,77
IV-VI Otros activos corrientes 257.053 445.126 101.124 5,05 -77,28
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 84.486 120.512 153.340 7,65 27,24
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.867.087 2.324.354 2.003.437 100,00 -13,81
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) PATRIMONIO NETO 394.015 552.658 413.014 20,62 -25,27
A-1) Fondos propios 371.251 532.829 397.098 19,82 -25,47
I. Capital 99.737 99.737 99.737 4,98 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 294.277 452.921 313.277 15,64 -30,83
B) PASIVO NO CORRIENTE 543.198 483.006 394.090 19,67 -18,41
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 536.648 477.434 394.090 19,67 -17,46
1. Deudas con entidades de crédito 529.082 463.429 385.613 19,25 -16,79
2-3. Otras deudas a largo plazo 7.566 14.005 8.478 0,42 -39,47
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 6.550 5.572 0 0,00 -100,00
C) PASIVO CORRIENTE 929.874 1.288.690 1.196.333 59,71 -7,17
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 461.204 544.724 623.204 31,11 14,41
1. Deudas con entidades de crédito 441.968 459.007 611.718 30,53 33,27
2-3. Otras deudas a corto plazo 19.237 85.718 11.486 0,57 -86,60
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 468.670 743.965 573.129 28,61 -22,96
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.867.087 2.324.354 2.003.437 100,00 -13,81

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Liquidez general 1,47 1,36 1,18
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,98 0,97 0,92
Ratio de Tesorería 0,37 0,44 0,21
Solvencia 1,27 1,31 1,26
Coeficiente de endeudamiento 3,74 3,21 3,85
Autonomía financiera 0,27 0,31 0,26
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 31,77 26,52 15,18
Período medio cobros (días) 112,93 111,10 119,27
Período medio pagos (días) 121,82 154,69 101,64
Período medio almacen (días) 223,34 127,80 59,79
Autofinanciación del inmovilizado 0,90 1,09 0,78
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Consumos explotación / Ingresos de explotación 76,79 78,72 80,05
Gastos de personal / Ingresos de explotación 15,14 14,58 14,22
EBITDA / Ingresos de explotación 8,81 7,28 6,05
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,14 2,42 1,51
Rentabilidad económica 6,31 4,99 4,96
Margen neto de explotación 6,44 5,20 3,87
Rotación de activos (tanto por uno) 0,98 0,96 1,28
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,34 1,27 1,82
Rentabilidad financiera después de impuestos 14,58 9,76 9,41
Efecto endeudamiento 13,13 8,11 7,56
Coste bruto de la deuda 2,81 2,49 3,01
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Ingresos de explotación / empleado 169.324 185.846 181.075
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,53 1,46 1,40
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 6,60 6,86 7,03
Gastos de personal / empleado 25.641 27.102 25.754
Beneficios / Empleado 5.318 4.496 2.738
Activos por empleado 172.878 193.696 141.087