Servicios avanzados a las empresas Extremadura

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 618 618 618
Ingresos de explotación (*) 513.248 593.909 671.229
Fondos propios (*) 1.228.973 1.439.724 1.802.942
Inversión intangible (*) -706 1.994 6.171
Inversión material (*) 13.155 16.493 20.091
Empresas con datos de empleo 521 547 541
Empleo medio 9,15 9,50 10,22

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 541 88 318.807 214.681
Pequeñas 59 10 1.428.493 2.128.385
Medianas 15 2 9.729.513 13.530.698
Grandes 3 0 4.040.336 223.180.092
Total 618 100 671.229 1.802.942

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 618 618 618 618
1. Importe neto de la cifra de negocios 483.083 559.203 621.109 100,00 11,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 529 2.833 901 0,15 -68,20
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.804 2.733 2.382 0,38 -12,84
4. Aprovisionamientos (-) -90.439 -119.945 -116.685 18,79 -2,72
5. Otros ingresos de explotación 30.165 34.705 50.120 8,07 44,42
6. Gastos de personal (-) -223.008 -262.206 -274.267 44,16 4,60
7. Otros gastos de explotación (-) -136.281 -159.051 -173.959 28,01 9,37
8. Amortización del inmovilizado (-) -19.158 -21.370 -26.194 4,22 22,57
9-12. Otros resultados de explotación 4.735 14.422 2.080 0,33 -85,58
13. Resultados excepcionales -11 364 12.663 2,04 3.381,69
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 53.421 51.689 98.150 15,80 89,89
14. Ingresos financieros 30.242 29.288 47.560 7,66 62,39
15. Gastos financieros (-) -11.954 -18.682 -19.014 3,06 1,78
16-19. Otros resultados financieros -6.404 66.639 7.209 1,16 -89,18
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 11.884 77.244 35.754 5,76 -53,71
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 65.304 128.933 133.905 21,56 3,86
20. Impuestos sobre beneficios (-) -12.080 -7.527 -15.620 2,51 107,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 53.224 121.406 118.285 19,04 -2,57
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 618 618 618 618
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.353.348 1.508.578 1.603.799 60,57 6,31
I. Inmovilizado intangible 28.738 30.732 36.903 1,39 20,08
II. Inmovilizado material 165.937 183.603 202.991 7,67 10,56
III. Inversiones inmobiliarias 28.925 27.751 28.455 1,07 2,53
IV-VI. Otros activos no corrientes 1.129.749 1.266.492 1.335.451 50,44 5,44
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 574.007 728.730 1.043.889 39,43 43,25
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.767 1.836 1.929 0,07 5,01
II. Existencias 16.911 19.203 22.839 0,86 18,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 178.216 219.668 227.633 8,60 3,63
IV-VI Otros activos corrientes 240.693 320.056 572.086 21,61 78,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 136.421 167.967 219.403 8,29 30,62
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.927.355 2.237.308 2.647.688 100,00 18,34
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 618 618 618 618
A) PATRIMONIO NETO 1.247.797 1.456.786 1.819.733 68,73 24,91
A-1) Fondos propios 1.228.973 1.439.724 1.802.942 68,09 25,23
I. Capital 296.923 323.663 340.763 12,87 5,28
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 950.875 1.133.123 1.478.970 55,86 30,52
B) PASIVO NO CORRIENTE 352.344 385.423 388.826 14,69 0,88
I. Provisiones a largo plazo 1.510 1.547 4.151 0,16 168,29
II. Deudas a largo plazo 327.701 351.646 336.844 12,72 -4,21
1. Deudas con entidades de crédito 247.203 275.484 284.085 10,73 3,12
2-3. Otras deudas a largo plazo 80.498 76.163 52.759 1,99 -30,73
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7.107 16.575 31.610 1,19 90,70
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 16.026 15.654 16.221 0,61 3,62
C) PASIVO CORRIENTE 327.214 395.099 439.129 16,59 11,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 41 41 41 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 7.173 2.339 2.537 0,10 8,45
III. Deudas a corto plazo 81.439 114.296 122.867 4,64 7,50
1. Deudas con entidades de crédito 55.181 83.747 85.954 3,25 2,64
2-3. Otras deudas a corto plazo 26.258 30.550 36.913 1,39 20,83
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 119.559 124.594 150.593 5,69 20,87
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 107.177 140.747 148.260 5,60 5,34
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 11.825 13.081 14.831 0,56 13,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.927.355 2.237.308 2.647.688 100,00 18,34

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 618 618 618
Liquidez general 1,75 1,84 2,38
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,70 1,79 2,32
Ratio de Tesorería 1,15 1,24 1,80
Solvencia 2,84 2,87 3,20
Coeficiente de endeudamiento 0,54 0,54 0,45
Autonomía financiera 1,84 1,87 2,20
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 42,99 45,78 57,93
Período medio cobros (días) 126,74 135,00 123,78
Período medio pagos (días) 172,55 184,13 186,19
Período medio almacen (días) 69,34 59,57 73,74
Autofinanciación del inmovilizado 6,41 6,80 7,59
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 618 618 618
Consumos explotación / Ingresos de explotación 44,17 46,98 43,30
Gastos de personal / Ingresos de explotación 43,45 44,15 40,86
EBITDA / Ingresos de explotación 13,83 10,81 18,67
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 10,37 20,44 17,62
Rentabilidad económica 2,77 2,31 3,71
Margen neto de explotación 10,41 8,70 14,62
Rotación de activos (tanto por uno) 0,27 0,27 0,25
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,89 0,81 0,64
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,27 8,33 6,50
Efecto endeudamiento 2,46 6,54 3,65
Coste bruto de la deuda 1,76 2,39 2,30
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 618 618 618
Ingresos de explotación / empleado 63.167 67.669 71.292
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,28 1,20 1,39
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,30 2,27 2,45
Gastos de personal / empleado 28.454 30.756 30.142
Beneficios / Empleado 6.703 12.195 10.104
Activos por empleado 226.284 233.832 243.162